万联证券: 现在买银行股“很安全”
近期大盘新股“破发”以及沪深股市的低迷,令投资者对农行的上市忧心忡忡。尤其受“融资潮”和“地方融资平台”双重压力下的银行股。不过,上半年成功看空银行股的万联证券却开始逆市唱多银行股,称“银行股真的很安全”!
2010年上半年,银行股指数大幅下挫22%,市场一片悲观之声。万联银行业研究员李双武在上半年成功看空银行后,在日前的万联证券中期投策会上,却表示出了乐观的态度。他认为,考虑了再融资的业绩摊薄影响,考虑了房价大幅下跌40%和经济二次探底的悲观预期,银行股真的很便宜了,也真的很安全了。
李双武认为,银行再融资后增厚了每股净资产,市净率已经很低了；地方融资平台的清理,风险敞口已经足额追加担保物,不足部分已经计提了不良贷款减值准备,该发生的风险已经暴露；如果房价下跌40%,今年的银行业绩可能会略微亏损,但明年将重归正常的盈利通道；未来几年,银行将重归加息周期,银行的净息差长期来看必将提高。银行股的长期投资价值已经凸显。下半年,特别是八月份银行股有望迎来一波持续一个月以上的上涨,上涨幅度有望达到10%以上,股份制银行的涨幅将更高。但今年内银行股再也不会突破年初高点。
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学世界杯布阵股市投资
万联证券创意性地借鉴当前最热的世界杯,提出了以“足球队”的格局布阵下半年投资。
万联建议,以主题性投资为后卫,以传统产业为门将。其中战略性新兴产业主要指节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等七大产业；消费升级行业主要指医药、食品饮料、旅游、文化传媒、软件及服务、商业、酿酒等行业；区域经济概念重点关注新疆板块、重庆板块,人民币升值概念可关注航空、造纸、银行、保险、房地产等行业,另外是分拆上市概念和亚运会概念；传统产业主要指金融、石油石化、机械、房地产及其上下游行业(钢铁、建筑建材、有色金属等)行业。记者贾肖明
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